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    7月15日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1236,涨0.02%

    发布日期:2024-07-29 10:26    点击次数:93

    本站消息,7月15日,长盛安鑫中短债A最新单位净值为1.1236元,累计净值为1.1851元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.74%,现金占净值比0.01%。

    该基金的基金经理为张建,张建于2021年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.68%。

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